استراتيجيات الاستثمار الرئيسية
|
يستثمر الصندوق في الأوراق المالية التالية المتوافقة مع المعايير الشرعية ("الأوراق المالية المستهدفة"):
لمعرفة المزيد عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام. |
-
- englishالعربية
المستندات الأساسية للصندوق
صندوق الأهلي لصكوك الشركات
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في صكوك الشركات والمقومة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق.
معلومات أساسية عن الصندوق
عملة الصندوق
دولار امريكي.
درجة المخاطرة
متوسط المخاطر.
المؤشر الإرشادي
60% مؤشر ستاندرد آند بورز لصكوك الجي سي سي (S&P GCC Sukuk Index) و 40% سعر الفائدة المتداول بين البنوك على الدولار الأمريكي لايبور (لمدة شهر) LIBOR 1 Month.
هدف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في صكوك الشركات والمقومة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق.
الحد الأدنى للاشتراك الفئة (أ)
5,000,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الفئة (ب)
10,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي الفئة (ب)
1,000,000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي الفئة (أ)
5,000 دولار أمريكي
أيام التقييم
كل يوم ثلاثاء.
أيام التعامل
كل يوم ثلاثاء.
أيام قبول طلبات الاشتراك
كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك
الساعة 12 ظهرًا في یوم العمل الذي یسبق یوم التعامل المعني.
رسوم الاشتراك
لا يوجد.
رسوم الإدارة الفئة (أ)
0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق.
رسوم الإدارة الفئة (ب)
0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
الرسوم الأخرى
لن تتجاوزهذه الرسوم والمصاريف ما نسبته 0.5 % من إجمالي قيمة الأصول ويتم حسابها في كل يوم تقويم. وعلاوة على ذلك فإن هذا الحد (أي 0.5 % من إجمالي قيمة الأصول) يشمل أيضا أي رسوم / مصاريف مستحقة الدفع من الصندوق (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المصاريف الإدارية، التكاليف المتعلقة بجمعيات مالكي الوحدات، مصروفات طباعة التقارير، نفقات نثرية وغيرها) وتحتسب بشكل تناسبي بحسب عدد الوحدات لكل فئة, وسيتم الخصم سنويا للمصاريف الفعلية للصندوق فقط.
تاريخ الطرح
يوليو 2020م.
سعر الوحدة عند بداية الطرح
10 دولار أمريكي.
المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
إن الاداء السابق للصندوق أو أداء المؤشر المرتبط بة لايُعدٌ مؤشراً على الأداء المستقبلي للصندوق لايوجد مايضمن تكرار الأداء المطلق للصندوق أو أدائة مقارنة بالمؤشر كما في الفترات السابقة يؤكد مدير الصندوق أن الاستثمار في الصندوق لايُعد إيداعاً مصرفيًا، ولا يتمتع بأي ضمان من أي بنك يٌحذَر مدير الصندوق من احتمالية فقدان جزء أو كامل رأس المال المستثمر نتيجة للمخاطر المرتبطة بالاستثمار لمعرفة المزيد عن مخاطر الاستثمار في الصندوق الرجاء مراجعة الشروط والأحكام. |
